Модуль казначейства в "ИТАН: Управленческий баланс"
00:00:00 Интеграция систем в компании
• В видео обсуждается интеграция различных систем в компании, таких как оперативный учет, бухгалтерский учет, управленческий учет и казначейство.
• Система управления платежами, разработанная компанией, является связующим звеном между этими системами и позволяет получать информацию из разных блоков.
00:04:00 Модуль казначейства
• Модуль казначейства решает задачи построения платежного календаря, анализа кассовых разрывов, прогнозирования денежных средств, управления платежами и согласования платежей.
• Заявки на платеж могут быть разных видов, таких как оплата командировок, оплата поставщику по договору, выплата заработной платы и т.д.
• Заявки могут быть проверены на соответствие лимитов по бюджету и могут быть утверждены или отклонены генеральным директором.
00:09:46 Управление платежами в системе
• Пользователи работают с журналом, где руководители подразделений делают заявки, которые проходят процедуру согласования.
• Заявки могут быть оплачены, и исполнители могут видеть их статус.
00:11:41 Платежный календарь
• Система позволяет прогнозировать денежные средства и управлять оплатами.
• Платежный календарь показывает информацию об остатках денежных средств, планах и прогнозах.
• Система умеет строить прогнозы на основании различных документов и событий.
00:15:54 Интерактивный платежный календарь
• Инструмент позволяет управлять платежами, планировать и прогнозировать денежные средства.
• Система учитывает отсрочки платежей и позволяет управлять ими.
• Интерактивный платежный календарь позволяет актуализировать данные и управлять остатками денежных средств.
00:19:05 Планирование и управление денежными средствами
• В видео обсуждается процесс планирования и управления денежными средствами в компании.
• Упоминается использование различных интервалов для анализа и планирования платежей, а также возможность просмотра различных аналитических данных.
00:21:02 Оперативное планирование платежей
• В видео объясняется, как система автоматически создает платежное поручение на основе данных о платежах и их назначении.
• Упоминается возможность настройки назначения платежа и использования различных валют для расчетов.
00:24:42 Настройка платежных операций
• В видео демонстрируется, как настроить различные параметры для платежных операций, включая валюту сделки, валюту платежа, курс и другие параметры.
• Упоминается возможность использования различных видов платежных операций и настройки их параметров.
00:29:51 Регистрация статуса и виды операций
• В системе бухгалтерского учета есть документ основания, который может быть создан вручную или автоматически на основании счета от поставщика.
• Для операций, связанных с заработной платой, используется ведомость, которая может быть создана вручную или автоматически на основании заявки на выплату.
00:33:25 Планирование оплаты и документы
• В системе могут быть настроены шаблоны для заявок на оплату, включая разбиение платежей на части и загрузку табличной части из Excel.
• Документы могут быть связаны с финансовой структурой, например, с центром доходов, расходов и подразделений.
00:36:49 Классификация доходов и расходов
• В управленческом учете можно использовать до признаки для классификации доходов и расходов, например, по договорам с контрагентами.
• В качестве до конкретного договора могут быть использованы нереальные, но настоящие сделки, что позволяет привязать к ним аналитику и статьи классификации.
00:39:47 Использование подсистемы управления договорами
• В видео обсуждается использование подсистемы управления договорами для управления конкретными договорами и их спецификациями.
• В качестве примера приводится пример с договором и его спецификацией, которые загружаются в систему и используются для планирования и закрытия сделок.
00:41:43 Создание документа для управления сделками
• В видео также предлагается создать документ, который будет загружаться из оперативного учета и использоваться для управления сделками.
• Этот документ может быть назван "сделка" или "поручение" и будет использоваться для планирования и закрытия сделок.
00:43:36 Глобальный управленческий учет
• В видео также упоминается возможность использования аналитики для глобального управленческого учета, где счета учета денежных средств могут быть использованы для управления денежными средствами.
• В этом случае, аналитика может быть названа "сделки" и использоваться для учета и планирования денежных средств.
#cистемапланирования,#бюджетированияуправленческогоучетаифинансовойотчетности, #МСФО, #казначейство и #управлениедоговорами на 1С:Предприятие, #1сбухгалтериябюджетирование, #автоматизированные #системы #бюджетирования, #программыдлябюджетирования #совместимыес1с, #1савтоматизациядоговоров, #1сбюджетирование расширение для бухгалтерии, #1спредприятие #управленческийучет, #управленческийучет1свнедрение, #управленческийучетнабазе1с, #автоматизацияказначейства на 1с, #системыавтоматизации бюджетирования